Ekuiti
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
USD
0.4451
0.4467
(0.0016)
SGD
0.3891
0.3894
(0.0003)
MYR H
0.3861
0.3856
(-0.0005)
MYR
0.4527
0.4534
(0.0007)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
USD
0.2626
0.2643
(0.0017)
SGD
0.2586
0.2595
(0.0009)
MYR H
0.2580
0.2581
(0.0001)
MYR
0.2755
0.2767
(0.0012)
AUD
0.3089
0.3098
(0.0009)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
USD
0.2621
0.2619
(-0.0002)
MYR H
0.2023
0.2006
(-0.0017)
MYR
0.2729
0.2722
(-0.0007)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
USD
0.1818
0.1841
(0.0023)
MYR
0.2015
0.2037
(0.0022)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
USD
0.2350
0.2367
(0.0017)
SGD
0.2210
0.2224
(0.0014)
MYR
0.2325
0.2336
(0.0011)
EUR
0.2205
0.2224
(0.0019)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.4014
0.4046
(0.0032)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.0761
0.0767
(0.0006)
Pendapatan tetap
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.5121
0.5122
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
CLASS E
0.2433
0.2439
(0.0006)
CLASS D
0.2590
0.2590
CLASS C
0.2329
0.2332
(0.0003)
CLASS B
0.2433
0.2439
(0.0006)
CLASS A
0.2590
0.2590
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
1.0232
1.0235
(0.0003)
Aset Campuran
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
USD
0.1603
0.1617
(0.0014)
MYR
0.1711
0.1722
(0.0011)
AUD
0.1947
0.1959
(0.0012)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.2518
0.2536
(0.0018)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.2007
0.2025
(0.0018)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.2699
0.2713
(0.0014)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
MYR
0.9492
0.9474
(-0.0018)
Pasaran Wang
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-04-2025
28-04-2025
CLASS R
0.5382
0.5381
(-0.0001)
CLASS I
0.5448
0.5448