Ekuiti
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
USD
0.4588
0.4654
(0.0066)
SGD
0.3938
0.3997
(0.0059)
MYR H
0.4041
0.4119
(0.0078)
MYR
0.4521
0.4573
(0.0052)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
USD
0.2775
0.2813
(0.0038)
SGD
0.2683
0.2721
(0.0038)
MYR H
0.2670
0.2700
(0.0030)
MYR
0.2820
0.2850
(0.0030)
AUD
0.3247
0.3300
(0.0053)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
USD
0.2874
0.2857
(-0.0017)
MYR H
0.2064
0.2039
(-0.0025)
MYR
0.2901
0.2874
(-0.0027)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
USD
0.1903
0.1898
(-0.0005)
MYR
0.2044
0.2032
(-0.0012)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
USD
0.2468
0.2479
(0.0011)
SGD
0.2273
0.2284
(0.0011)
MYR
0.2366
0.2369
(0.0003)
EUR
0.2322
0.2337
(0.0015)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.4098
0.4129
(0.0031)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.0775
0.0781
(0.0006)
Pendapatan tetap
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.5163
0.5166
(0.0003)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
CLASS E
0.2533
0.2543
(0.0010)
CLASS D
0.2614
0.2615
(0.0001)
CLASS C
0.2375
0.2385
(0.0010)
CLASS B
0.2533
0.2543
(0.0010)
CLASS A
0.2614
0.2615
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
1.0249
1.0250
(0.0001)
Aset Campuran
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
USD
0.1698
0.1714
(0.0016)
MYR
0.1757
0.1767
(0.0010)
AUD
0.2045
0.2066
(0.0021)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.2596
0.2612
(0.0016)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.2083
0.2098
(0.0015)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.2775
0.2788
(0.0013)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
MYR
0.0478
0.0031
(-0.0447)
Pasaran Wang
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
27-05-2025
28-05-2025
CLASS R
0.5395
0.5393
(-0.0002)
CLASS I
0.5464
0.5462
(-0.0002)