Ekuiti
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
USD
0.4500
0.4509
(0.0009)
SGD
0.3875
0.3902
(0.0027)
MYR H
0.3966
0.3984
(0.0018)
MYR
0.4437
0.4489
(0.0052)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
USD
0.2694
0.2700
(0.0006)
SGD
0.2612
0.2632
(0.0020)
MYR H
0.2593
0.2620
(0.0027)
MYR
0.2739
0.2772
(0.0033)
AUD
0.3161
0.3181
(0.0020)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
USD
0.2711
0.2716
(0.0005)
MYR H
0.1947
0.1989
(0.0042)
MYR
0.2736
0.2768
(0.0032)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
USD
0.1880
0.1872
(-0.0008)
MYR
0.2020
0.2031
(0.0011)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
USD
0.2464
0.2442
(-0.0022)
SGD
0.2282
0.2267
(-0.0015)
MYR
0.2363
0.2363
EUR
0.2327
0.2320
(-0.0007)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.4115
0.4116
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.0780
0.0781
(0.0001)
Pendapatan tetap
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.5141
0.5142
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
CLASS E
0.2521
0.2497
(-0.0024)
CLASS D
0.2601
0.2602
(0.0001)
CLASS C
0.2376
0.2360
(-0.0016)
CLASS B
0.2521
0.2497
(-0.0024)
CLASS A
0.2601
0.2602
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
1.0229
1.0230
(0.0001)
Aset Campuran
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
USD
0.1686
0.1672
(-0.0014)
MYR
0.1745
0.1747
(0.0002)
AUD
0.2036
0.2028
(-0.0008)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.2578
0.2584
(0.0006)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.2063
0.2069
(0.0006)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.2754
0.2757
(0.0003)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
MYR
0.9395
0.8974
(-0.0421)
Pasaran Wang
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
07-05-2025
08-05-2025
CLASS R
0.5386
0.5387
(0.0001)
CLASS I
0.5453
0.5454
(0.0001)