199301021508 (276246-X)
(1005793-T)
Objektif Pelaburan
Dana mempunyai objektif untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil serta peluang untuk peningkatan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang dengan melabur dalam Sukuk, baik di peringkat tempatan mahupun global.
Jangka masa sederhana hingga panjang merujuk kepada 3 tahun atau lebih.Sebarang perubahan material terhadap objektif pelaburan Dana memerlukan kelulusan daripada Pemegang Unit.
Peruntukan Aset
- Antara 70% hingga 98% daripada Nilai Aset Bersih (”NAB”) Dana dalam Sukuk; dan
- sekurang-kurangnya 2% daripada NAB Dana dalam deposit Islam
Profil Pelabur
- mencari pembayaran pendapatan tetap;
- mencari pendedahan kepada Sukuk tempatan dan global;
- mempunyai horizon pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan
- mempunyai tahap toleransi risiko yang sederhana.
Risiko Khusus Berkaitan dengan Pelaburan dalam Dana:
- Risiko Kemampanan
- Risiko Pelaburan SRI
- Risiko Penarafan Semula Status Shariah
- Risiko Kredit dan Kegagalan
- Kadar Pulangan
- Risiko Kecairan
- Risiko Mata Wang
- Risiko Negara
- Risiko Politik
- Risiko Peraturan
- Risiko Lindung Nilai
Polisi dan Strategi Pelaburan
Dana akan melabur antara 70% hingga 98% daripada Nilai Aset Bersih (”NAB”) Dana ke dalam Sukuk yang mempunyai sekurang-kurangnya: (i) penarafan “A3” atau “P1” oleh RAM atau penarafan “A-” atau “MARC-1” oleh MARC untuk Sukuk yang didenominasikan dalam Ringgit, atau (ii) penarafan “BBB-” atau “A-3” oleh S&P atau “Baa3” atau “P-3” oleh Moody’s atau “BBB-“ atau “F3” oleh Fitch atau penarafan setara oleh agensi penarafan tempatan untuk Sukuk yang tidak didenominasikan dalam Ringgit.
NAB Dana yang selebihnya akan disimpan dalam bentuk aset cair yang mematuhi syariah untuk memenuhi sebarang pembayaran penebusan kepada Pemegang Unit. Selaras dengan objektifnya, strategi dan dasar pelaburan Dana adalah untuk melabur ke dalam portfolio yang pelbagai daripada sekuriti pendapatan tetap yang diluluskan dan mematuhi syariah, terdiri terutamanya daripada Sukuk yang akan memberikan aliran pendapatan yang stabil.
Pelaburan Dana di pasaran asing akan tertakluk kepada had yang ditetapkan oleh BNM dan sebarang syarat yang dikenakan oleh SC dari semasa ke semasa. Dana akan melabur ke negara-negara di mana pihak berkuasa pengawalseliaan adalah anggota biasa atau anggota bersekutu Organisasi Antarabangsa bagi Suruhanjaya Sekuriti.
Polisi Pengagihan
Bergantung kepada ketersediaan pendapatan, Dana akan mengagihkan pendapatan secara tahunan.